請問外企AP都是怎么一個流程，SAP系統，非常感謝。

說實際的：（本人是財務，也用SAP. QQ 715024606)

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1. 先和客戶對好賬，根據收貨在系統里操作。(SAP里采購都要下PO--purchase order)

2.收到發票的直接做校驗Miro,沒有收到發票的先暫時掛賬，月底確認本月無法收到票后，把掛賬的稅金轉出來。

3.每個供應商都有付款條件，到付，月結，見票付等等，每月安排相對固定付款時間

4.和出納等同事溝通，了解銀行存款情況，以便做好付款安排，和資金預算。

5.付款外幣的話，要準備很多資料，如：合同，關單付匯聯等，依據已付款金額在SAP系統清帳。

6.AP最關健要有耐心，了解銀行存款變動，合理安排貨款，和供應商溝通。

出納怎樣用SAP做賬?

sap財務系統做賬流程，首先安裝sap財務軟件，開賬套建賬，設置本單位所用科目，基礎數據錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據原始憑證，開始錄入憑證，分科分類。

sap財務系統做賬流程，首先安裝sap財務軟件，開賬套建賬，設置本單位所用科目，基礎數據錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據原始憑證，開始錄入憑證，分科分類！sap財務系統做賬流程，首先安裝sap財務軟件，開賬套建賬，設置本單位所用科目，基礎數據錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據原始憑證，開始錄入憑證，分科分類！

使用SAP做自動付款？

看上去標題和具體需求描述有差異呀。

介紹一下SAP的標準功能吧

1. PO完成，在系統中表現為供應商發票被輸入系統，這個是所謂的IR過程。

2. 在IR中，系統會根據付款條款來計算出一個AP的到期時間點。

3. 然后在實際付款流程中，如果使用系統的F110功能，則系統會要求你輸入一個付款日期。

4. 再后，系統根據每個系統中AP票據的到期時間點和付款日期計算出有哪些AP票據必須付款了。其實就是到期時間早于付款日期的哪些未清AP票據。

5. 根據計算結果，系統在F110的過程中生成所謂的付款建議（PAYMENT PROPOSAL）。

6. PAYMENT PROPOSAL經過財務相關的授權人員的檢查后，可以控制系統做PAYMENT RUN的操作。

7. 完成PAYMENT RUN的操作后系統會產生相關清帳憑證，同時可以發出EDI的文檔。如果和某個付款銀行有接口的話，就能實現全自動付款勒～～。

這個過程一般用于不需要特別批準的付款，比如原材料采購之類的。

請教，換匯的SAP標準做法是怎樣的？

閣下說的換匯業務有兩種情況啦，一種是本幣和外幣互換，一種是外幣和外幣互換，兩種情況處 理不一樣啊，詳細來說： 一種是本幣和外幣互換 700人民幣 ?換100美元 該業務的交易貨幣就是美元啦， 憑證很簡單，就不寫了。如果銀行和期初匯率有差額的話，直接做到財務費用匯兌損益離去啦。 簡單 一種是外幣和外幣互換 一般會用一個外幣評估過度科目啦， 因為SAP一張憑證只能有一個貨幣（憑證貨幣）啦，（SAP在抬頭定義貨幣）不像其他國內軟件一 張憑證可以使用很多的貨幣（科目貨幣），（國內軟件在行項目定義貨幣），所以換匯業務在國 內軟件上處理很簡單，在SAP上處理的話就有點困難啦。 比如：用100美元換回2800日元，人民幣是本位幣 ? 憑證1： ?40 ?匯兌損益過渡科目 ? 100CNY ?700CNY ? ? ? ? ? ? ?50 ?銀行存款-美元 ? ? 100CNY ?700CNY ? 憑證2： ?40 銀行存款-日元 ? ? ?2800JPY ? 750CNY ? ? ? ? ? ? ?50 匯兌損益過渡科目 ?2800JPY ? 750CNY 這個憑證到這里可以說做完了，但是必須在月末將匯兌損益過渡科目的余額轉到財務費用匯兌損 益科目去，該過度科目月末余額為0。如果不想在月末做改張憑證，在這里可以手動指定去。直接 將憑證2修改成： ?憑證2： ?40 銀行存款-日元 ? ? ? ? ? ? ? 2800JPY ? 750CNY ? ? ? ? ? ? ?50 匯兌損益過渡科目 ?（X，根據CNY換算出）JPY ? 700CNY ? ? ? ? ? ? ?50 ?財務費用匯兌損益 ? ? ?（2800-X） ? ? ? ? 50CNY ?反記賬 ?對于科目“匯兌損益過渡科目”一般啟用清帳管理啦。 上面有兄弟說用F-05做外幣憑證，F-05和其他非外幣憑證錄入的區別是，F-05可以做交易貨幣金 額為0的憑證，而其他憑證錄入的時候交易貨幣的金額不能為0. 比如： ? ?40 銀行存款-日元 ? ? ? ? 0JPY ? 50CNY ? ? ? ?只能用F-05錄入啦。你滴明白？！

分享文章：關于sap系統做匯款計劃的信息
文章起源：http://vcdvsql.cn/article10/doiejdo.html

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