使用SAP做自動(dòng)付款？

看上去標(biāo)題和具體需求描述有差異呀。

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介紹一下SAP的標(biāo)準(zhǔn)功能吧

1. PO完成，在系統(tǒng)中表現(xiàn)為供應(yīng)商發(fā)票被輸入系統(tǒng)，這個(gè)是所謂的IR過程。

2. 在IR中，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)付款條款來計(jì)算出一個(gè)AP的到期時(shí)間點(diǎn)。

3. 然后在實(shí)際付款流程中，如果使用系統(tǒng)的F110功能，則系統(tǒng)會(huì)要求你輸入一個(gè)付款日期。

4. 再后，系統(tǒng)根據(jù)每個(gè)系統(tǒng)中AP票據(jù)的到期時(shí)間點(diǎn)和付款日期計(jì)算出有哪些AP票據(jù)必須付款了。其實(shí)就是到期時(shí)間早于付款日期的哪些未清AP票據(jù)。

5. 根據(jù)計(jì)算結(jié)果，系統(tǒng)在F110的過程中生成所謂的付款建議（PAYMENT PROPOSAL）。

6. PAYMENT PROPOSAL經(jīng)過財(cái)務(wù)相關(guān)的授權(quán)人員的檢查后，可以控制系統(tǒng)做PAYMENT RUN的操作。

7. 完成PAYMENT RUN的操作后系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生相關(guān)清帳憑證，同時(shí)可以發(fā)出EDI的文檔。如果和某個(gè)付款銀行有接口的話，就能實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)付款勒～～。

這個(gè)過程一般用于不需要特別批準(zhǔn)的付款，比如原材料采購之類的。

sap 工行自動(dòng)付款需要哪些字段

在SAP中，某些業(yè)務(wù)對象會(huì)有狀態(tài)的屬性，用來控制和約束該業(yè)務(wù)當(dāng)前的操作。

比如PM模塊的工單和PS模塊的項(xiàng)目定義，狀態(tài)這個(gè)屬性并不存放在各個(gè)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)表中，而是由SAP統(tǒng)一管理。

【系統(tǒng)狀態(tài)】

以I開頭，主數(shù)據(jù)表是TJ02，描述表TJ02T

表TJ04可以據(jù)業(yè)務(wù)對象號(如WBS是PRN)，可以查出所有相關(guān)的狀態(tài)

【用戶狀態(tài)】

以E開頭，每個(gè)用戶狀態(tài)都關(guān)聯(lián)一個(gè)用戶參數(shù)文件，相同的狀態(tài)編碼在不用的參數(shù)文件下意義不用，

主數(shù)據(jù)表為TJ30, 文本表是TJ30T

對于每筆業(yè)務(wù)，都有一個(gè)唯一的對象編號，字段名一般為OBJNR，存在在業(yè)務(wù)表中(AUFK, PROJ)

JEST：存放了該對象編號的當(dāng)前狀態(tài)

JCDS：存在對象狀態(tài)修改的歷史記錄

Function module： STATUS_READ 讀出某個(gè)業(yè)務(wù)對象的當(dāng)前狀態(tài)(注意包括業(yè)務(wù)進(jìn)行中BUFFER的狀態(tài))

STATUS_UPDATE 修改狀態(tài)(批量新增或者修改狀態(tài))

I_CHANGE_STATUS 狀態(tài)更新(取消一個(gè)當(dāng)前狀態(tài)，激活一個(gè)新的狀態(tài))

補(bǔ)充一點(diǎn)，還有一個(gè)取項(xiàng)目的狀態(tài)描述的FUNCTION是：STATUS_TEXT_EDIT在【ABAP】項(xiàng)目相關(guān)開發(fā)中的一些經(jīng)驗(yàn)總結(jié)里有詳細(xì)的用法介紹。

SAP business one沒有找到記錄的對象 付款條款

采購人員或財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)人員可在SAP系統(tǒng)里運(yùn)行付款計(jì)劃向?qū)В琒AP根據(jù)不同供應(yīng)商的付款條件以及應(yīng)付發(fā)票的到期日，以及公司的不同付款方式（如：電匯、銀行轉(zhuǎn)賬、支票）自動(dòng)形成付款計(jì)劃，到真正執(zhí)行付款的時(shí)候，運(yùn)行此付款計(jì)劃，關(guān)閉相應(yīng)應(yīng)付發(fā)票的功能。

具體操作如下：

1、 需要先設(shè)定好銀行。（即你所在公司一共有合作哪些銀行，全部設(shè)定進(jìn)去。）注意此處的賬號是指你這個(gè)銀行的帳號，一個(gè)銀行只能默認(rèn)一個(gè)賬號，但可以新增幾個(gè)賬號，默認(rèn)只能是一個(gè)。

2、 新增具體銀行對應(yīng)的具體帳號。此處記得選擇好科目。（科目就是對應(yīng)此銀行賬號系統(tǒng)的SAP帳號）

3、 建立好付款方式，可以為上面每個(gè)銀行賬號，建立一種付款方式。可選擇是轉(zhuǎn)帳還是支票。具體由用戶自行決定。

4、 設(shè)定好默認(rèn)的付款缺少值

每一個(gè)供應(yīng)商都需要設(shè)定好：默認(rèn)的付款方式（即這個(gè)供應(yīng)商，我一般用哪個(gè)銀行給他付款）

每個(gè)供應(yīng)商需要將此供應(yīng)商對應(yīng)的銀行信息加入進(jìn)去，以上全為基礎(chǔ)信息，設(shè)定好后，就可以操作付款向?qū)K了。

sap.預(yù)制發(fā)票中的付款條件代碼,過賬后就清空了

sap.預(yù)制發(fā)票中的付款條件代碼，過賬后就清空了原因是SAP系統(tǒng)過慢。根據(jù)查詢相關(guān)公開信息顯示：SAP系統(tǒng)過慢，如果啟用了憑證號流，會(huì)導(dǎo)致憑證丟失。

名稱欄目：包含sap系統(tǒng)默認(rèn)的付款條件的詞條
文章出自：http://vcdvsql.cn/article8/dopjoip.html

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